資金報告

寫好報告，需要不斷思考和總結(jié)的能力。隨著社會不斷向前發(fā)展，越來越多的事務(wù)都會涉及到報告的撰寫。那么，如何開始動手寫一篇精彩的報告呢？在為您整理的信息中，希望以下的標(biāo)題能夠?qū)δ峁椭椭笇?dǎo)：“資金報告”。

資金報告【篇1】

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為確保_________、_________簽訂_______年_______字第_______號資產(chǎn)管理委托合同（以下稱為“合同”）的履行，甲乙丙三方經(jīng)協(xié)商，簽訂本協(xié)議書，約定甲乙雙方授權(quán)及限制事項，并由丙方根據(jù)約定事項進(jìn)行監(jiān)管。

第一條甲方在丙方開立資金帳戶（資金帳號：________），并存入資金人民幣________元。乙方自愿轉(zhuǎn)入資金或證券市值人民幣________至甲方帳戶（下稱“監(jiān)管帳戶”），作為對甲方所委托資產(chǎn)的本金及約定收益的保證。甲乙雙方保證該資產(chǎn)合法性。

第二條本協(xié)議監(jiān)管期限（即帳戶鎖定期間）______________，自______年_____月_____日至______年_____月_____日止。

第三條甲方資產(chǎn)年收益率_________，收益計人民幣_________（￥：________元），收益按季度支付，甲方可以在 ______年____月_____日、__________年_____月_____日、_________年_____月_____日、_________年_______月_____日從監(jiān)管帳戶每次轉(zhuǎn)出收益款人民幣________（￥：_________元），在______年 _____月_____日轉(zhuǎn)出本金_________萬元。（甲方取款時須憑加蓋雙方印章的取款單）

第四條帳戶鎖定期間，甲方委托乙方在其資金帳戶對應(yīng)的股票帳戶內(nèi)進(jìn)行有價證券買賣交易活動，帳戶資金密碼由甲方管理。

第五條甲方在丙方開立的上述帳戶在鎖定期間，必須在丙方辦理股票指定交易。三方中任何一方不得單方面提取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)托管、撤銷指定交易等。本合同第七、八、十條情形出現(xiàn)則按相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行，三方予以同意。

第六條監(jiān)管帳戶應(yīng)完全用于深圳、上海兩地交易所買賣a股股票，基金、上市有價證券（包括債、國庫券）及新股申購。帳戶鎖定期間，乙方指定代理人___________，身份證號碼：_________作為合法的.交易指令操作人員，甲方和乙方對該人員在上述規(guī)定的交易范圍內(nèi)的一切操作行為予以認(rèn)可。丙方鷲對上述帳戶進(jìn)行監(jiān)管，在交易過程中發(fā)生操作人員違規(guī)操作的行為應(yīng)及時制止，否則，丙方應(yīng)對由于違規(guī)操作造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。若甲、乙方任何一方要從該帳戶中提取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)托管、撤銷指定交易等，必須按照本協(xié)議有關(guān)約定條款辦理。

第七條本協(xié)議期間，當(dāng)監(jiān)管帳戶的總資產(chǎn)之和（股票市值按通知前一天收盤價及股票數(shù)量計算）降至_________（警戒線）以下時，丙方應(yīng)于次日開市前通知甲、乙雙方。乙方應(yīng)于次日證券市場收盤前追加保證金，使甲、乙兩帳戶中的總資產(chǎn)補(bǔ)足至_________。當(dāng)總市值降至_________ （平倉線）以下時，甲方有權(quán)對監(jiān)管帳戶進(jìn)行處理，包括對證券進(jìn)行平倉及提取相當(dāng)于資產(chǎn)委托管理合同標(biāo)的本金壹仟萬元及約定收益款的資金。出現(xiàn)前述情形時，丙方負(fù)有通知甲、乙雙方的義務(wù)，乙方自愿接受平倉的一切后果，并不得以任何理由（包括價格低等）向甲方、丙方索賠或提出抗辯。

第八條乙方不得因償還債務(wù)或其它原因與任何第三者簽訂有損于甲、丙方利益的任何合同或協(xié)議文件。否則，甲方有權(quán)終止本協(xié)議，并用事先提供的賣出委托單和取款單對帳戶進(jìn)行處置，提取資產(chǎn)委托管理合同的本金及收益款。

第九條帳戶鎖定期間，除本合同第七、八、十條情形出現(xiàn)，丙方不得無故擅自操作監(jiān)管帳戶，否則，丙方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第十條在本合同到期之日前，因發(fā)生政策因素及其他不可抗力因素，致使甲、乙方無法正常繼續(xù)執(zhí)行本協(xié)議，甲方有權(quán)按資產(chǎn)委托管理合同約定條款取回本金及收益，本協(xié)議終止。

1.甲方保證甲方帳戶資產(chǎn)合法性、在本協(xié)議有效期內(nèi)不得抽回本金。乙方同意甲方指定 _________（身份證號碼：_________）為合法監(jiān)控人員，負(fù)責(zé)查詢監(jiān)管帳戶資產(chǎn)，甲方有義務(wù)對乙方操作情況保密。監(jiān)管帳戶出現(xiàn)本協(xié)議第七、八、十條情形，甲方應(yīng)及時采取有關(guān)措施，因甲方不及時平倉而造成損失，由甲方自行承擔(dān)責(zé)任，丙方不承擔(dān)任何賠償責(zé)任。甲方行使處分權(quán)時，指派人員應(yīng)持乙方蓋有預(yù)留印鑒的書面文件及指派人員身份證原件，丙方即給予辦理（預(yù)留印鑒由雙方共同約定）。

2.丙方有義務(wù)按本協(xié)議的要求，履行監(jiān)管職責(zé)。監(jiān)管期內(nèi)，丙方有義務(wù)對監(jiān)管帳戶進(jìn)行實時監(jiān)控，將監(jiān)控情況于每周五下午收市后告知甲、乙雙方，并根據(jù)甲方通知接受甲方對監(jiān)管帳戶資產(chǎn)市值臨時查詢。當(dāng)監(jiān)管帳戶資產(chǎn)出現(xiàn)本協(xié)議第七條約定情況，如因為丙方未按本協(xié)議及時履行通知義務(wù)而對甲方本金或收益造成損失，丙方對損失部分承擔(dān)賠償責(zé)任；因本條監(jiān)管職責(zé)以外的原因（如司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制執(zhí)行措施等）而造成的損失，丙方概不負(fù)責(zé)。

3.甲方按本協(xié)議第三條約定支取收益及本金時，乙方保證帳戶上有相應(yīng)的足額現(xiàn)金，否則，甲方有權(quán)憑雙方預(yù)留的委托單對監(jiān)管帳戶進(jìn)行處置，直至帳戶現(xiàn)金余額足以支付甲方按規(guī)定所需支取的金額。如因此造成損失，由乙方負(fù)責(zé)。乙方對此不得提出異議。

4.資產(chǎn)管理合同期滿，甲方有權(quán)取回約定收益及本金，超出甲方本金及應(yīng)得收益部份的資產(chǎn)歸乙方所有。若任何一方不按時進(jìn)行本益結(jié)清，則丙方有權(quán)根據(jù)協(xié)議約定的收益分配比例，對監(jiān)管帳戶進(jìn)行處置，包括對證券進(jìn)行平倉及提取帳戶內(nèi)資金進(jìn)行本金收益結(jié)清，以保護(hù)雙方合法權(quán)益。

5.甲、乙方在解除資產(chǎn)委托管理合同責(zé)任的同時，應(yīng)負(fù)責(zé)立即通知丙方，本監(jiān)管協(xié)議隨之解除。

第十二條以上授權(quán)及限制事項三方應(yīng)共同遵守，任何一方不得違約，若違反本協(xié)議，由此產(chǎn)生的一切損失由違約方承擔(dān)，并追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

第十三條本合同提供住所為甲、乙、丙三方通知送達(dá)法定地址（三方亦可另行約定地址及其他通訊方式），通知可以采取直接送達(dá)或者郵寄、傳真方式送達(dá)。

第十四條甲、乙雙方_________年_________月_________日簽訂的《資產(chǎn)委托管理合同》是本協(xié)議書附件。

第十五條本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，經(jīng)三方法定代表或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效。

資金報告【篇2】

瓜州縣林業(yè)局：

七墩回族東鄉(xiāng)族鄉(xiāng)位于瓜州縣東部與玉門六墩鄉(xiāng)接壤，全鄉(xiāng)42平方公里，轄三個村，16個村民組，人口4060人，是重點貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一。全鄉(xiāng)擁有林地23294.9畝，其中有林地面積2394.9畝，宜林地面積20900畝，人均綠化面積0.59畝。

按照“致富先植樹，防風(fēng)先固沙”的生態(tài)建設(shè)理念，xx年我鄉(xiāng)擬定在三墩村，錦華村造林種草800畝，其中千米防護(hù)林25公里，綠色通道5公里，完成治沙造林350畝，退耕還林702畝，村鎮(zhèn)綠化6000㎡，義務(wù)植樹20萬株，林木種苗繁育50畝，林木病蟲害防御率達(dá)到98%，新植林木成活率達(dá)到90%。通過對農(nóng)田草牧場防護(hù)林、村組綠化、綠色通道的建設(shè)，使耕地得到有效的保護(hù)，改善人居生活環(huán)境，為實現(xiàn)集鎮(zhèn)整體推進(jìn)提供良好的基礎(chǔ)。

該項目預(yù)算總投資517600元，其中投資23500元，用于購置各類苗木，投資萬元，用于林帶開挖。目前，各項準(zhǔn)備工作正在進(jìn)行當(dāng)中，懇請瓜州縣林業(yè)局為我鄉(xiāng)林業(yè)生態(tài)建設(shè)資金30萬元。

資金報告【篇3】

共享中心資金支付述職報告

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

我是某公司共享中心的財務(wù)主管，我在此對共享中心的資金支付進(jìn)行述職報告，供領(lǐng)導(dǎo)審閱。

一、 支付背景

作為公司的共享中心，我們負(fù)責(zé)為各個項目提供支持和協(xié)助，包括財務(wù)、人力資源等方面。為保證各個項目的正常運轉(zhuǎn)，我們經(jīng)常需要支付各種費用，包括日常辦公費用、流動資金、維護(hù)費用、租金等。

在過去一年中，共享中心為公司支付了大約500萬的各項費用，其中包括150萬的辦公費用、100萬的流動資金、80萬的維護(hù)費用、170萬的租金和其他各項費用。

二、 支付情況

在支付過程中，我們一直遵守公司內(nèi)部規(guī)定和政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項審批流程，確保資金使用的合法性和規(guī)范性。同時，我們也積極尋求各種資源和支持，如與供應(yīng)商協(xié)商降低費用、與其他部門合作節(jié)約成本等，使得資金使用更加有效和高效。

在付款方式上，我們選擇了多種方式，根據(jù)不同的支付對象和具體情況選擇不同的支付方式，如轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金付款、支票等。同時我們也研究了支付的時機(jī)和金額，盡可能選擇適當(dāng)?shù)闹Ц稌r機(jī)和金額，避免資金危機(jī)。

三、 支付效果

在支出過程中，我們始終注重效果，在滿足各項支出的同時，始終保持資金的合理和節(jié)約。在各項支出中，我們做到了盡可能地降低費用和開支，使得支出在充分保障項目運轉(zhuǎn)的同時，也減少了公司的負(fù)擔(dān)。在支付時效上，我們盡量將資金的審批和支付周期縮短，保證資金的及時性和準(zhǔn)確性，減少了公司的財務(wù)成本。

總之，共享中心在過去一年中的資金支付工作中，充分保障了公司各項工作的正常運轉(zhuǎn)，同時也做到了低成本、高效率、合規(guī)運營。我們將一如既往地繼續(xù)為公司的發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和支持，同時也保證財務(wù)合規(guī)和穩(wěn)健，為公司的實現(xiàn)全面發(fā)展再立新功。

感謝領(lǐng)導(dǎo)對共享中心一直以來的支持和關(guān)注，我們將繼續(xù)努力，為公司的各項工作作出貢獻(xiàn)。

此致

敬禮！

共享中心財務(wù)主管

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資金報告【篇4】

自治區(qū)總工會：

根據(jù)自治區(qū)總工會經(jīng)審會的要求，我市經(jīng)審會派審計小組于元月9日對自治區(qū)總工會撥付的55萬元專項幫扶資金進(jìn)行了就地審計，現(xiàn)將審計報告如下：

經(jīng)審計，55萬元專項幫扶資金的使用情況為：

全市幫扶救助慰問專項資金支出550055元，幫扶救助困難職工和特困職工2077名。

其中：

1、幫扶慰問困難企業(yè)和特困企業(yè)23個，困難職工和特困職工564人，使用專項資金142000元;

2、培訓(xùn)農(nóng)民工和困難職工291人，使用專項資金28355元;

3、幫扶救助慰問全市困難職工和特困職工1222人，使用專項資金379700元，

經(jīng)審查，市總工會依據(jù)自治區(qū)總工會文件要求，市總工會召開黨組會議及時研究拿出意見，又專門召開了主席辦公會議，就幫扶中心專項資金55萬元的使用情況進(jìn)行了安排部署，經(jīng)審委主任、經(jīng)審辦負(fù)責(zé)人列席了會議。市總工會幫扶中心對全市困難企業(yè)、困難職工進(jìn)行了調(diào)查摸底。在此基礎(chǔ)上，于12月14日在幫扶中心召開了全市送溫暖資金發(fā)放儀式，進(jìn)行了現(xiàn)場發(fā)放，區(qū)總工會羅宗祥部長，市四套班子領(lǐng)導(dǎo)出席了發(fā)放儀式，全市特困企業(yè)代表、30名特困職工和特困勞模代表領(lǐng)取了慰問金。

三、專項資金審計評價

在審查中，經(jīng)審會認(rèn)為，市幫扶中心在資金的發(fā)放程序中，堅持按制度辦事，嚴(yán)格按以下程序進(jìn)行：

⑴困難職工本人提出書面申請，上報市幫扶中心;

⑵市幫扶中心發(fā)放困難職工救助申請表，由本人填寫，由所在基層工會蓋章;

⑶基層單位或基層工會委員會進(jìn)行調(diào)查、落實，并簽署意見，加蓋工會印章;有系統(tǒng)工會的，系統(tǒng)工會要負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查核實，并簽署意見，加蓋印章或簽名;

⑷市幫扶中心到本人及所在社區(qū)和單位調(diào)查了解核實情況;

⑸向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并按情況進(jìn)行分類整理，提出初步意見;

⑹上市總工會主席辦公會議研究決定幫扶名單;

⑺張榜公示幫扶救助困難企業(yè)和困難職工名單，并公示監(jiān)督電話，接受社會各界和廣大職工的監(jiān)督。

2、檔案管理規(guī)范。在審計審查中，幫扶中心檔案健全，分類整理，管理規(guī)范，按類型、內(nèi)容進(jìn)行歸檔，便于查閱。

3、困難職工發(fā)放登記表憑證規(guī)范，手續(xù)齊全。

1、困難職工登記表檔案要進(jìn)一步健全。健全困難職工本人電話、身份證、家庭住址等個人資料。

2、基層工會在困難職工匯總表上簽章，并由工會主席本人簽字，經(jīng)審主任簽字上報，并留檔備查。

3、基層工會要進(jìn)一步健全困難企業(yè)和困難職工幫扶檔案，做好送溫暖工作經(jīng)?；?、制度化和規(guī)范化。

市總工會經(jīng)審會計劃在四月份對困難企業(yè)的幫扶資金進(jìn)逐個進(jìn)行專項審查，以確保幫扶專項資金?？顚Ｓ煤唾Y金的運行安全。

資金報告【篇5】

結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金自查報告

一、概述

結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金作為一個企業(yè)的流動資金，對企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)起著至關(guān)重要的作用。本報告是我公司對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行自查的報告，主要包括以下內(nèi)容：

1. 對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的定義和作用進(jìn)行了簡要說明；

2. 就我公司現(xiàn)有的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行了詳細(xì)的分析和總結(jié)；

3. 對出現(xiàn)的問題進(jìn)行了梳理，并提出了解決方案；

4. 就今后的管理和運用提出了相關(guān)建議。

二、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的定義和作用

結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金是指企業(yè)在一定時期內(nèi)因收入大于支出而形成的資金，在下一期內(nèi)用于支付支出的資金。它是企業(yè)的流動資金之一，是企業(yè)的主要資金來源之一。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的作用主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 維持企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)。

如果企業(yè)無法及時支付支出，那么就會影響企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金可以解決這個問題，確保企業(yè)的運轉(zhuǎn)不會受到影響。

2. 為企業(yè)的投資提供資金。

企業(yè)在進(jìn)行投資活動時需要資金，而結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金可以為企業(yè)提供這些資金，支持企業(yè)的發(fā)展和擴(kuò)張。

3. 帶來收益。

結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金是企業(yè)的閑置資金，如果合理管理運用，那么可以獲得一定的收益。

三、分析現(xiàn)有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金情況

我公司現(xiàn)有的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金主要來源于以下幾個方面：

1. 營業(yè)收入高于營業(yè)支出。

公司目前的經(jīng)營狀況較好，不少項目都取得了較好的收益。

2. 購買資產(chǎn)所留下的余額。

公司最近對生產(chǎn)線進(jìn)行了改造升級，購買了一批新設(shè)備，當(dāng)時為保證購買后順利進(jìn)行運作，公司特意留下一定的余額，用于日常維護(hù)和管理。

3. 工資福利基金。

公司為了保障員工的福利和利益，每月都會從營業(yè)收入中劃撥一定比例的基金，用于員工福利和日常管理。

公司現(xiàn)有的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金總共約有1000萬元人民幣，其中大部分資金為其它資產(chǎn)的結(jié)余，其余主要來源于營業(yè)收入。公司的財務(wù)狀況穩(wěn)健，可以從資金余額中支出相關(guān)開支，為未來的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)提供了保障。

四、問題梳理和解決方案

在對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行自查的過程中，我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題。主要包括：

1. 資金占用不合理。

公司存在部分資金占用不當(dāng)?shù)那闆r，包括資金用于高風(fēng)險投資、未按照規(guī)定程序使用公司資金等。

2. 資金管理不規(guī)范。

公司存在部分管理不規(guī)范的情況，如未按規(guī)定程序開立賬戶、未及時完成資金管理工作等。

為了解決以上問題，公司提出了以下解決方案：

1. 加強(qiáng)資金使用監(jiān)管。

嚴(yán)格按照公司規(guī)定的資金使用程序與權(quán)限，避免出現(xiàn)資金占用、挪用等問題。

2. 微調(diào)資金運營方式。

公司在管理當(dāng)前資金的同時，需要將一些資金進(jìn)行合理運用，并根據(jù)風(fēng)險進(jìn)行不同的分配，提高公司長期的可持續(xù)性。

3. 配置專業(yè)資金管理人員。

公司應(yīng)配備專業(yè)的資金管理人員，加強(qiáng)對資金管理工作的規(guī)范化管理。

五、今后管理和運用相關(guān)建議

1. 建立流動資金管理制度。

建立清晰的流動資金管理制度，對資金管理工作進(jìn)行規(guī)范化，避免管理混亂，方便日后改進(jìn)與管理。

2. 加強(qiáng)資金監(jiān)管與管理。

公司應(yīng)該加強(qiáng)資金監(jiān)管和管理，設(shè)定合理的賬戶權(quán)限和管理流程，確保資金的流轉(zhuǎn)和使用安全可靠，避免出現(xiàn)財務(wù)危機(jī)。

3. 有針對性地制定預(yù)算計劃。

公司應(yīng)該根據(jù)自身的業(yè)務(wù)發(fā)展方向和市場變化，有針對性地制定預(yù)算計劃，確保資金使用在可控范圍內(nèi)，避免出現(xiàn)誤用或滯留等問題。

六、總結(jié)

以上就是我公司的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金自查報告，我們發(fā)現(xiàn)了自身存在的問題，也提出了解決方案和相關(guān)建議，以達(dá)到降低風(fēng)險，提高資金使用效率，規(guī)范的資金管理與監(jiān)管系統(tǒng)。希望通過這次自查，能夠進(jìn)一步提高公司的經(jīng)營效率，為公司的發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)，也是對公司的財務(wù)狀況進(jìn)行了有益的保障。